III. Đề xuất thanh toán (ĐNTT)¶
Nguồn tài liệu
Theo tài liệu 01. Quy trình xử lý nghiệp vụ kế toán — Odoo 18. Áp dụng tương tự Odoo 17.
Đề nghị thanh toán (ĐNTT) là quy trình phê duyệt nhiều cấp trước khi chi tiền — áp dụng cho thanh toán NCC (Mục II) và bút toán tổng hợp (Mục IV).
1. Quy trình phê duyệt¶
| Level | Vai trò | Mô tả |
|---|---|---|
| Level 0 | Người ĐNTT | Lập yêu cầu thanh toán. Thu thập các chứng từ liên quan đến ĐNTT theo danh mục chứng từ KT yêu cầu. |
| Level 1 | QLBP / TCN | QLBP/TCN kiểm tra thông tin yêu cầu thanh toán. Duyệt hoặc từ chối (nếu từ chối → ghi lý do). Áp dụng khi yêu cầu cần QLBP, TCN duyệt. |
| Level 2 | Kế toán, HR | Kế toán kiểm tra thông tin yêu cầu thanh toán. Checklist danh mục chứng từ đã đầy đủ theo loại thanh toán chưa. Duyệt hoặc từ chối (nếu từ chối → ghi lý do). Sau khi BOD duyệt → thanh toán theo ĐNTT. |
| Level 3 | BOD | BOD duyệt hoặc từ chối yêu cầu thanh toán (nếu từ chối → ghi lý do). |
2. Tạo đề xuất thanh toán¶
Thông tin chung¶
Chọn chi nhánh làm đề nghị, phòng ban, người phê duyệt cuối, loại yêu cầu, danh mục thanh toán.
Thông tin chi tiết & hóa đơn¶
- Thông tin chi tiết: loại tiền thanh toán, hình thức thanh toán, số tiền đề nghị, nội dung đề nghị thanh toán, thông tin tài khoản ngân hàng (nếu hình thức thanh toán là chuyển khoản hoặc Sec).
- Hóa đơn: trường hợp thanh toán có hóa đơn → nhập thông tin hóa đơn.
QLBP/TCN phê duyệt & checklist¶
- QLBP/TCN phê duyệt: thêm QLBP/TCN phê duyệt nếu loại thanh toán đi qua QLBP/TCN xét duyệt.
- Kiểm tra checklist: yêu cầu kế toán / người lập đề nghị cung cấp đầy đủ thông tin chứng từ, hóa đơn… theo yêu cầu để thanh toán.
3. View ĐNTT trên Bill¶
Sau khi lưu đề nghị thanh toán → trên màn hình ghi nhận hóa đơn (Bill) hiển thị nút "View DNTT" → chọn "View DNTT" để đính kèm hồ sơ và "Xác nhận" yêu cầu thanh toán.
4. Thanh toán sau khi được duyệt¶
Sau khi đã được phê duyệt → quay lại hóa đơn, chọn "Xác nhận" → tiến hành tạo Payment thanh toán NCC.
Xem tiếp: IV. Bút toán tổng hợp – không có hóa đơn