I. Ghi nhận doanh thu – Thu tiền khách hàng¶
Nguồn tài liệu
Theo tài liệu 01. Quy trình xử lý nghiệp vụ kế toán — Odoo 18. Áp dụng tương tự Odoo 17.
Luồng nghiệp vụ: SO → Kiểm tra thông tin SO → Invoice → Payment (có nhánh huỷ / điều chỉnh nếu sai tài khoản).
1. Quy trình¶
| Level | Vai trò | Mô tả |
|---|---|---|
| Level 0 | TVV | Tư vấn viên lên đơn hàng, confirm đơn hàng khi đã thống nhất với khách hàng về dịch vụ, sản phẩm, giá cả… |
| Level 1 | Kế toán | Kế toán kiểm tra lại thông tin đơn hàng đã đầy đủ chưa. |
| Level 2 | Kế toán | Kế toán tạo Invoice ghi nhận doanh thu, phí thu hộ. Nếu phát hiện Invoice ghi nhận doanh thu / thu hộ sai tài khoản khi đã lên Payment → phải huỷ Payment và điều chỉnh Invoice. |
| Level 3 | Kế toán | Kế toán thu tiền khách hàng theo điều khoản hợp đồng. |
Sơ đồ tổng quát toàn trình Invoice → Payment → Bút toán & Bút toán tổng hợp, minh hoạ theo 2 loại tỷ giá (hệ thống và nhập tay):
2. Tạo Invoice¶
Vào Hóa đơn › Khách hàng › Cần xuất hóa đơn, chọn đơn hàng cần xuất hóa đơn để tạo Invoice ghi nhận doanh thu.
3. Tạo Invoice, hợp đồng¶
Kiểm tra thông tin đơn hàng:
- Đơn hàng có hợp đồng: thực hiện từ (2) → (3).
- Đơn hàng không cần hợp đồng: thực hiện (2) → (3), xong thực hiện (1) → (4).
Cờ hợp đồng trên đơn hàng
- Đơn hàng có hợp đồng: bật màu xanh ở bước (2).
- Đơn hàng không có hợp đồng: tắt ở bước (2), rồi tạo hợp đồng ở bước (3).
4. Kiểm tra & xác nhận Invoice¶
Hóa đơn đã được tạo — kiểm tra thông tin hóa đơn đã ghi nhận đúng chưa:
- Sổ nhật ký, tài khoản ghi nhận doanh thu / thu hộ, giá tiền.
- Trường hợp chưa đúng → chọn lại thông tin cho đúng nghiệp vụ kế toán.
- Đã đúng thông tin → chọn "Xác nhận".
Tỷ giá manual
Với hóa đơn tính theo tỷ giá manual: bật "Use manual Exchange Rate" để nhập tỷ giá thủ công. Nếu không chọn, hệ thống tự lấy tỷ giá hệ thống để ghi nhận cho hóa đơn.
5. Tạo Payment – thu tiền khách hàng¶
Tạo Payment thu tiền khách hàng theo đúng hợp đồng / đơn hàng (ví dụ: thu đủ hóa đơn, thu nhiều đợt).
6. In phiếu thu¶
Xem phiếu thu và tiến hành in phiếu thu cho khách hàng ký.
- Phiếu thu CN Việt Nam: Phiếu thu / chi (Mẫu 01-TT / 02-TT).
- Phiếu thu CN Mỹ: Phiếu thu / chi theo mẫu chi nhánh.
