II. Ghi nhận chi phí / mua hàng – Thanh toán NCC¶
Nguồn tài liệu
Theo tài liệu 01. Quy trình xử lý nghiệp vụ kế toán — Odoo 18. Áp dụng tương tự Odoo 17.
Luồng nghiệp vụ: PO → Bill → Đề nghị thanh toán → Payment (Bill được xác nhận sau khi đề nghị thanh toán được duyệt).
1. Quy trình¶
| Level | Vai trò | Mô tả |
|---|---|---|
| Level 0 | User | Nhân viên đề xuất mua hàng (đã được duyệt). Có đầy đủ chứng từ mua hàng (hóa đơn, chứng từ chi phí…). |
| Level 1 | User, Kế toán | Tạo Bill ghi nhận hóa đơn mua hàng. Khi đã được duyệt đề nghị, kế toán "Xác nhận" Bill. |
| Level 2 | User | Tạo đề nghị thanh toán theo thông tin Bill. Chọn loại thanh toán đúng theo quy định (active cây phê duyệt đúng yêu cầu). Quy trình phê duyệt — xem Mục III. |
| Level 3 | Kế toán | Kế toán chi tiền theo Bill (hóa đơn mua hàng, đề nghị thanh toán). |
2. Tạo Bill (ghi nhận hóa đơn mua hàng)¶
Các thông tin cần nhập khi tạo Bill:
- Chọn nhà cung cấp (trường hợp chưa có → tạo mới NCC).
- Chọn loại thanh toán.
- Ghi nhận sổ nhật ký.
- Hóa đơn thanh toán tiền Việt hoặc USD.
- Thông tin sản phẩm, dịch vụ cần thanh toán.
- Chọn loại tài khoản ghi nhận chi phí.
- Nhập số lượng và số tiền cần thanh toán.
3. Tạo Payment thanh toán¶
Xác nhận hóa đơn (Bill) → tạo Payment bằng "Register Payment" → chọn thanh toán ngân hàng hay tiền mặt theo đề nghị thanh toán, nhập số tiền và nội dung thanh toán.
4. In phiếu chi¶
In phiếu chi sau khi thanh toán (mẫu theo chi nhánh).
Xem tiếp: III. Đề xuất thanh toán